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长信银利精选混合A(519996)

2022-12-06     0.9535-0.7804%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款368.70406.552,070.195,172.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0089.69101.7780.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金75.8180.8077.4262.72
  清算备付金222.34466.09615.16212.03
  应收股票清算款115.992,557.3313.900.00
  新股申购款3.407.0013.690.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,336.3668,341.4972,278.8380,475.35
负债
  应付基金管理费63.5789.1496.3498.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6014.8616.0616.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.201,758.901,047.65741.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00252.97410.97114.18
  其他应付款项182.2954.6544.4153.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.21217.0293.26170.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.260.210.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额294.092,387.801,708.891,194.78
  基金单位总额44,559.1850,152.0260,799.4952,083.11
  未分配净收益1,483.0915,801.679,770.4527,197.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,042.2765,953.6970,569.9479,280.57
  负债及持有人权益合计46,336.3668,341.4972,278.8380,475.35