0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 367,299.24 | 159,986.00 | 700.01 | 181,868.68 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,260,211.28 | 2,130,567.76 | 1,415,337.97 | 890,343.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 18,969.99 | 18,759.90 | 15,004.54 | 8,016.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.62 | 31.48 | 30.00 | 30.59 |
| 清算备付金 | 871.42 | 157.56 | 30.00 | 30.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 19.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,278,457.41 | 4,241,714.69 | 2,626,012.55 | 1,974,690.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,087.81 | 882.03 | 699.54 | 539.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 263.71 | 238.79 | 169.59 | 130.75 |
| 应付收益 | 213.49 | 242.69 | 161.14 | 78.15 |
| 卖出回购债券款 | 460,985.47 | 180,605.20 | 184,039.64 | 52,232.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.88 | 21.39 | 10.58 | 11.38 |
| 其他应付款项 | 43.90 | 34.32 | 48.31 | 38.76 |
| 应付利息 | 64.08 | 29.79 | 36.10 | 3.25 |
| 应付赎回款 | 0.82 | 107.53 | 3.56 | 55.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.13 | 8.71 | 0.00 | 2.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 463,469.44 | 182,892.36 | 185,679.35 | 53,484.06 |
| 基金单位总额 | 3,814,987.97 | 4,058,822.33 | 2,440,333.20 | 1,921,206.29 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,814,987.97 | 4,058,822.33 | 2,440,333.20 | 1,921,206.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,278,457.41 | 4,241,714.69 | 2,626,012.55 | 1,974,690.35 |