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长信利息收益货币B(519998)

2024-07-18     0.45230.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本242,317.08228,900.10288,478.41604,802.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,421,495.463,387,944.602,684,033.191,573,241.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.9446.1731.9731.45
  清算备付金247.691,979.88307.45767.19
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.500.031.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,745,623.385,461,023.084,600,944.403,931,836.97
负债
  应付基金管理费1,534.821,365.671,186.591,002.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费372.08331.07287.66242.97
  应付收益935.03217.74399.21176.32
  卖出回购债券款122,320.62409,162.07387,453.32181,415.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款164,731.9029,423.381,015.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项78.0469.5581.6159.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.833.3210.7018.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.812.676.963.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额291,130.72441,602.60391,301.64183,654.89
  基金单位总额5,454,492.675,019,420.484,209,642.753,748,182.08
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,454,492.675,019,420.484,209,642.753,748,182.08
  负债及持有人权益合计5,745,623.385,461,023.084,600,944.403,931,836.97