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长信利息收益货币B(519998)

2022-05-25     0.53260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本367,299.24159,986.00700.01181,868.68
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,260,211.282,130,567.761,415,337.97890,343.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,969.9918,759.9015,004.548,016.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.6231.4830.0030.59
  清算备付金871.42157.5630.0030.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.930.0019.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,278,457.414,241,714.692,626,012.551,974,690.35
负债
  应付基金管理费1,087.81882.03699.54539.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费263.71238.79169.59130.75
  应付收益213.49242.69161.1478.15
  卖出回购债券款460,985.47180,605.20184,039.6452,232.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.8821.3910.5811.38
  其他应付款项43.9034.3248.3138.76
  应付利息64.0829.7936.103.25
  应付赎回款0.82107.533.5655.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.138.710.002.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额463,469.44182,892.36185,679.3553,484.06
  基金单位总额3,814,987.974,058,822.332,440,333.201,921,206.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,814,987.974,058,822.332,440,333.201,921,206.29
  负债及持有人权益合计4,278,457.414,241,714.692,626,012.551,974,690.35