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建信恒久价值混合(530001)

2020-08-05     1.22801.8242%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0018,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,474.533,405.925,165.0925,340.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.8668.3417.8490.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金92.39111.6093.2159.31
  清算备付金269.78192.63451.89368.69
  应收股票清算款2,269.531,147.2910,014.370.00
  新股申购款22.008.929.6646.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,478.6777,979.5865,186.59106,987.22
负债
  应付基金管理费106.1290.6784.01109.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.6915.1114.0018.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00318.2820,100.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金997.54993.72870.01861.52
  其他应付款项86.0597.87115.89107.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款261.9654.7839.7624.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.050.261.050.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,470.411,252.411,443.0021,221.88
  基金单位总额54,965.6058,962.8160,690.1664,625.04
  未分配净收益31,042.6717,764.373,053.4321,140.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,008.2676,727.1863,743.5985,765.34
  负债及持有人权益合计87,478.6777,979.5865,186.59106,987.22