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建信货币A(530002)

2020-10-25     0.55090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本74,299.53115,750.78125,779.34115,052.71
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64,693.1882,083.3026,397.7270,469.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,844.311,358.961,937.503,430.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.211.320.00
  清算备付金3,004.661,480.151,326.211,054.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,404.5044,927.14453.042,186.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值441,570.79446,610.91347,150.46441,812.79
负债
  应付基金管理费53.6545.0246.3354.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.7730.0130.8836.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,583.6931,905.5129,498.9557,997.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,987.150.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.204.164.965.06
  其他应付款项21.4838.7324.6340.05
  应付利息12.222.654.2943.34
  应付赎回款14.638.122.460.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.781.995.2613.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,781.3634,083.5929,677.1558,252.01
  基金单位总额397,789.44412,527.32317,473.31383,560.78
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值397,789.44412,527.32317,473.31383,560.78
  负债及持有人权益合计441,570.79446,610.91347,150.46441,812.79