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建信优选成长混合A(530003)

2024-03-18     2.27520.7082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,324.2818,827.2218,943.4423,908.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.9113.9332.9225.25
  清算备付金16.67223.415.18213.14
  应收股票清算款641.84278.34599.19369.61
  新股申购款35.5617.5315.1114.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值163,761.28152,756.83168,425.61187,008.80
负债
  应付基金管理费198.04193.19192.97232.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.0132.2032.1638.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,721.990.001,130.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00261.97
  其他应付款项408.51258.47445.2822.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款74.6517.45159.2363.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,436.19501.311,959.84619.20
  基金单位总额60,484.8559,120.2860,510.1560,625.94
  未分配净收益100,840.2493,135.24105,955.61125,763.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值161,325.09152,255.52166,465.76186,389.60
  负债及持有人权益合计163,761.28152,756.83168,425.61187,008.80