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建信优化配置混合(530005)

2021-04-12     1.5890-0.8795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,906.7627,839.9024,840.6546,723.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.873.715.927.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.5958.8787.25140.09
  清算备付金337.24296.0684.24201.28
  应收股票清算款0.000.0012.780.00
  新股申购款3.8668.3518.738.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值210,599.67197,464.75200,120.44190,295.02
负债
  应付基金管理费252.67230.18247.32224.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.1138.3641.2237.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,715.090.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金919.871,170.56964.181,023.42
  其他应付款项47.2044.3562.4074.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款561.46546.50563.61191.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,538.412,029.951,878.741,550.85
  基金单位总额112,369.75132,246.53134,126.36144,132.27
  未分配净收益93,691.5263,188.2764,115.3444,611.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值206,061.26195,434.80198,241.70188,744.17
  负债及持有人权益合计210,599.67197,464.75200,120.44190,295.02