-0.8795% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,906.76 | 27,839.90 | 24,840.65 | 46,723.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.87 | 3.71 | 5.92 | 7.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.59 | 58.87 | 87.25 | 140.09 |
| 清算备付金 | 337.24 | 296.06 | 84.24 | 201.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.86 | 68.35 | 18.73 | 8.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 210,599.67 | 197,464.75 | 200,120.44 | 190,295.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 252.67 | 230.18 | 247.32 | 224.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.11 | 38.36 | 41.22 | 37.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,715.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 919.87 | 1,170.56 | 964.18 | 1,023.42 |
| 其他应付款项 | 47.20 | 44.35 | 62.40 | 74.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 561.46 | 546.50 | 563.61 | 191.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,538.41 | 2,029.95 | 1,878.74 | 1,550.85 |
| 基金单位总额 | 112,369.75 | 132,246.53 | 134,126.36 | 144,132.27 |
| 未分配净收益 | 93,691.52 | 63,188.27 | 64,115.34 | 44,611.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 206,061.26 | 195,434.80 | 198,241.70 | 188,744.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 210,599.67 | 197,464.75 | 200,120.44 | 190,295.02 |