行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信核心精选混合(530006)

2020-08-10     2.44300.5350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,253.907,815.506,154.016,511.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.101.531.391.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.537.9010.3013.52
  清算备付金20.5914.3356.2179.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款56.776.748.0433.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,377.8630,486.0424,117.9029,385.71
负债
  应付基金管理费42.8336.1731.5337.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.146.035.266.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.3462.58115.97176.58
  其他应付款项57.6345.8855.4547.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款137.5251.5115.4921.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额299.45202.16223.70288.54
  基金单位总额17,615.0718,865.6319,884.0619,315.27
  未分配净收益17,463.3411,418.244,010.149,781.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,078.4030,283.8823,894.2029,097.17
  负债及持有人权益合计35,377.8630,486.0424,117.9029,385.71