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建信核心精选混合(530006)

2020-10-23     2.6000-2.1821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,672.595,253.907,815.506,154.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.531.101.531.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.085.537.9010.30
  清算备付金9.9320.5914.3356.21
  应收股票清算款2.580.000.000.00
  新股申购款117.1456.776.748.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,334.9835,377.8630,486.0424,117.90
负债
  应付基金管理费43.5142.8336.1731.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.257.146.035.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金58.6654.3462.58115.97
  其他应付款项42.8257.6345.8855.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款223.42137.5251.5115.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额375.66299.45202.16223.70
  基金单位总额17,162.7917,615.0718,865.6319,884.06
  未分配净收益19,796.5317,463.3411,418.244,010.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,959.3235,078.4030,283.8823,894.20
  负债及持有人权益合计37,334.9835,377.8630,486.0424,117.90