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建信稳定增利债券C(530008)

2021-12-02     1.91800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款593.6441.45129.52251.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计856.751,454.252,091.492,035.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.430.880.712.97
  清算备付金342.46723.681,363.11190.06
  应收股票清算款525.95390.580.0047.27
  新股申购款3.1611.2446.7780.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,814.5684,289.60110,650.16126,707.44
负债
  应付基金管理费26.1541.2450.3559.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.4711.7814.3917.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,499.9414,999.9523,605.9528,181.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75.5668.7821.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.760.622.051.10
  其他应付款项18.8220.9019.0037.82
  应付利息2.98-0.147.420.93
  应付赎回款27.9523.96213.93260.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.827.208.088.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,676.7015,188.5623,962.4328,590.28
  基金单位总额24,508.7137,586.9947,957.3655,000.82
  未分配净收益20,629.1531,514.0438,730.3743,116.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,137.8569,101.0486,687.7398,117.16
  负债及持有人权益合计55,814.5684,289.60110,650.16126,707.44