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建信稳定增利债券C(530008)

2021-01-18     1.82400.0549%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.52251.58492.32528.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,091.492,035.241,947.023,537.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.712.974.002.58
  清算备付金1,363.11190.06537.74394.01
  应收股票清算款0.0047.27360.680.00
  新股申购款46.7780.2916.2343.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,650.16126,707.44127,513.34168,469.75
负债
  应付基金管理费50.3559.7365.8577.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.3917.0718.8122.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,605.9528,181.4314,630.9435,999.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.500.000.0012.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.051.104.691.65
  其他应付款项19.0037.8224.1735.84
  应付利息7.420.934.4623.14
  应付赎回款213.93260.09153.3863.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.088.6117.5011.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,962.4328,590.2814,945.1136,272.20
  基金单位总额47,957.3655,000.8264,394.2276,415.51
  未分配净收益38,730.3743,116.3448,174.0155,782.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,687.7398,117.16112,568.23132,197.55
  负债及持有人权益合计110,650.16126,707.44127,513.34168,469.75