0.4472% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 487.56 | 1,526.44 | 70.13 | 181.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 167.24 | 225.97 | 411.11 | 558.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.13 | 6.88 | 10.09 | 6.78 |
| 清算备付金 | 49.60 | 56.83 | 45.78 | 66.32 |
| 应收股票清算款 | 118.91 | 316.57 | 77.95 | 202.87 |
| 新股申购款 | 10.68 | 3.81 | 0.86 | 1.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,015.11 | 22,257.86 | 29,347.84 | 30,986.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.24 | 11.91 | 15.06 | 18.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.07 | 3.40 | 4.30 | 5.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,171.93 | 2,500.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 120.95 | 1,549.85 | 68.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.50 | 78.39 | 83.57 | 99.48 |
| 其他应付款项 | 46.03 | 58.73 | 47.12 | 58.74 |
| 应付利息 | 3.52 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 131.01 | 2,875.83 | 17.84 | 1.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.65 | 1.98 | 1.92 | 1.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,515.09 | 7,083.92 | 3,241.20 | 189.18 |
| 基金单位总额 | 7,630.97 | 9,439.38 | 16,428.99 | 19,963.00 |
| 未分配净收益 | 4,869.04 | 5,734.56 | 9,677.65 | 10,834.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,500.01 | 15,173.94 | 26,106.64 | 30,797.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,015.11 | 22,257.86 | 29,347.84 | 30,986.37 |