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建信收益增强A(530009)

2021-12-07     1.8540-0.5898%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款553.30586.24487.561,526.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计139.02236.71167.24225.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.602.156.136.88
  清算备付金64.2632.8649.6056.83
  应收股票清算款0.000.00118.91316.57
  新股申购款0.369.3510.683.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,530.5915,463.1917,015.1122,257.86
负债
  应付基金管理费6.417.247.2411.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.832.072.073.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,299.932,999.934,171.932,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款102.1136.84120.951,549.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.776.9128.5078.39
  其他应付款项39.3342.9146.0358.73
  应付利息0.830.863.521.27
  应付赎回款10.4255.62131.012,875.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.741.231.651.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,469.313,155.784,515.097,083.92
  基金单位总额6,363.797,027.627,630.979,439.38
  未分配净收益4,697.505,279.794,869.045,734.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,061.2912,307.4112,500.0115,173.94
  负债及持有人权益合计14,530.5915,463.1917,015.1122,257.86