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建信收益增强A(530009)

2021-06-11     1.7750-0.3928%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款586.24487.561,526.4470.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计236.71167.24225.97411.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.156.136.8810.09
  清算备付金32.8649.6056.8345.78
  应收股票清算款0.00118.91316.5777.95
  新股申购款9.3510.683.810.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,463.1917,015.1122,257.8629,347.84
负债
  应付基金管理费7.247.2411.9115.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.072.073.404.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,999.934,171.932,500.003,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.84120.951,549.8568.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.9128.5078.3983.57
  其他应付款项42.9146.0358.7347.12
  应付利息0.863.521.270.00
  应付赎回款55.62131.012,875.8317.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.231.651.981.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,155.784,515.097,083.923,241.20
  基金单位总额7,027.627,630.979,439.3816,428.99
  未分配净收益5,279.794,869.045,734.569,677.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,307.4112,500.0115,173.9426,106.64
  负债及持有人权益合计15,463.1917,015.1122,257.8629,347.84