-0.5898% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 553.30 | 586.24 | 487.56 | 1,526.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 139.02 | 236.71 | 167.24 | 225.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.60 | 2.15 | 6.13 | 6.88 |
| 清算备付金 | 64.26 | 32.86 | 49.60 | 56.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 118.91 | 316.57 |
| 新股申购款 | 0.36 | 9.35 | 10.68 | 3.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,530.59 | 15,463.19 | 17,015.11 | 22,257.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.41 | 7.24 | 7.24 | 11.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.83 | 2.07 | 2.07 | 3.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,299.93 | 2,999.93 | 4,171.93 | 2,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 102.11 | 36.84 | 120.95 | 1,549.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.77 | 6.91 | 28.50 | 78.39 |
| 其他应付款项 | 39.33 | 42.91 | 46.03 | 58.73 |
| 应付利息 | 0.83 | 0.86 | 3.52 | 1.27 |
| 应付赎回款 | 10.42 | 55.62 | 131.01 | 2,875.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.74 | 1.23 | 1.65 | 1.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,469.31 | 3,155.78 | 4,515.09 | 7,083.92 |
| 基金单位总额 | 6,363.79 | 7,027.62 | 7,630.97 | 9,439.38 |
| 未分配净收益 | 4,697.50 | 5,279.79 | 4,869.04 | 5,734.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,061.29 | 12,307.41 | 12,500.01 | 15,173.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,530.59 | 15,463.19 | 17,015.11 | 22,257.86 |