行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信上证社会责任ETF联接(530010)

2021-10-21     2.68341.3598%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款547.95605.68568.05607.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.060.050.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.500.521.19
  清算备付金0.000.060.550.92
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.123.8316.1711.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,371.688,937.438,325.6610,532.94
负债
  应付基金管理费0.250.290.250.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.060.050.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.302.905.122.93
  其他应付款项11.4818.1417.1833.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.9047.8667.6661.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.9869.2598.1298.22
  基金单位总额3,150.463,435.434,058.464,994.89
  未分配净收益5,188.255,432.744,169.095,439.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,338.708,868.178,227.5410,434.72
  负债及持有人权益合计8,371.688,937.438,325.6610,532.94