行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信积极配置混合(530012)

2020-10-19     3.0800-0.6452%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,802.242,741.785,760.095,329.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.6829.861.151.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.813.925.112.91
  清算备付金150.2233.130.0016.06
  应收股票清算款110.810.000.0048.48
  新股申购款2.8310.031.180.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,816.7117,293.1920,163.0213,921.25
负债
  应付基金管理费17.4819.8118.7617.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.913.303.133.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款79.83989.874,392.070.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.2843.5927.0632.01
  其他应付款项21.0433.4321.8437.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款188.9535.6817.096.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额351.501,125.674,479.9497.18
  基金单位总额5,322.876,526.557,118.187,631.94
  未分配净收益9,142.349,640.968,564.906,192.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,465.2116,167.5115,683.0813,824.08
  负债及持有人权益合计14,816.7117,293.1920,163.0213,921.25