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建信积极配置混合(530012)

2024-07-19     3.14001.0947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,319.367,514.104,168.084,293.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.542.931.432.84
  清算备付金3.840.0028.120.51
  应收股票清算款0.0064.640.0054.76
  新股申购款2.081.006.250.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,960.3817,093.4114,965.7015,993.87
负债
  应付基金管理费15.0720.6618.7118.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.513.443.123.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.91183.830.005.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项76.3158.6152.2470.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.6526.354.493.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.46292.8878.56100.78
  基金单位总额4,463.384,426.454,113.174,213.53
  未分配净收益10,313.5312,374.0810,773.9711,679.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,776.9216,800.5314,887.1415,893.09
  负债及持有人权益合计14,960.3817,093.4114,965.7015,993.87