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建信深证100指数增强(530018)

2025-05-16     2.0588-0.1697%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款670.13581.09597.70645.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.680.350.370.08
  清算备付金7.0223.030.000.00
  应收股票清算款29.560.005.975.34
  新股申购款2.092.293.862.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,455.077,914.178,028.438,614.80
负债
  应付基金管理费8.166.586.666.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.631.321.331.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.2735.3230.7323.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款76.431.637.461.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.4944.8546.1833.47
  基金单位总额4,483.334,312.184,201.413,980.33
  未分配净收益4,854.253,557.133,780.844,600.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,337.587,869.317,982.258,581.33
  负债及持有人权益合计9,455.077,914.178,028.438,614.80