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建信深证100指数增强(530018)

2023-09-25     2.0297-0.6607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款645.87610.91614.27660.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.310.420.41
  清算备付金0.000.0013.2925.37
  应收股票清算款5.340.000.420.00
  新股申购款2.172.308.375.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,614.808,337.059,549.1610,249.20
负债
  应付基金管理费6.967.077.308.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.395.431.466.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.98
  其他应付款项23.2340.0056.4932.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.881.4710.612.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.4753.9875.8775.58
  基金单位总额3,980.333,930.393,855.063,689.47
  未分配净收益4,600.994,352.685,618.236,484.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,581.338,283.079,473.2910,173.62
  负债及持有人权益合计8,614.808,337.059,549.1610,249.20