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建信深证100指数增强(530018)

2021-08-05     2.7703-0.8731%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款574.59339.07519.484.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.170.210.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.841.050.791.94
  清算备付金229.92178.66136.53666.49
  应收股票清算款10.4419.92129.050.00
  新股申购款22.6039.266.495.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,174.628,990.629,681.809,374.61
负债
  应付基金管理费8.947.007.867.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.811.401.571.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0096.360.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.9521.2815.3925.69
  其他应付款项28.6422.4142.2326.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.2070.7864.4231.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129.54122.87227.8394.21
  基金单位总额4,074.554,195.165,214.005,798.75
  未分配净收益6,970.544,672.594,239.973,481.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,045.098,867.759,453.979,280.40
  负债及持有人权益合计11,174.628,990.629,681.809,374.61