-0.9057% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 553.45 | 519.52 | 652.35 | 575.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.36 | 2.65 | 3.04 | 3.37 |
| 清算备付金 | 8.64 | 15.67 | 14.06 | 9.23 |
| 应收股票清算款 | 10.60 | 13.76 | 105.34 | 34.02 |
| 新股申购款 | 11.52 | 6.53 | 0.35 | 0.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,565.19 | 2,647.33 | 2,647.15 | 2,371.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.96 | 3.17 | 3.14 | 2.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 40.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.06 | 33.60 | 28.07 | 24.21 |
| 其他应付款项 | 10.40 | 28.76 | 31.34 | 30.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.33 | 12.51 | 0.22 | 0.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 85.75 | 78.57 | 63.30 | 98.86 |
| 基金单位总额 | 1,008.20 | 1,259.02 | 1,337.23 | 1,394.91 |
| 未分配净收益 | 1,471.25 | 1,309.74 | 1,246.61 | 877.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,479.45 | 2,568.76 | 2,583.84 | 2,272.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,565.19 | 2,647.33 | 2,647.15 | 2,371.54 |