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建信社会责任混合(530019)

2020-11-30     2.9540-0.9057%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款553.45519.52652.35575.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.120.130.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.362.653.043.37
  清算备付金8.6415.6714.069.23
  应收股票清算款10.6013.76105.3434.02
  新股申购款11.526.530.350.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,565.192,647.332,647.152,371.54
负债
  应付基金管理费2.963.173.142.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.530.520.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.500.000.0040.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.0633.6028.0724.21
  其他应付款项10.4028.7631.3430.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.3312.510.220.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.7578.5763.3098.86
  基金单位总额1,008.201,259.021,337.231,394.91
  未分配净收益1,471.251,309.741,246.61877.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,479.452,568.762,583.842,272.68
  负债及持有人权益合计2,565.192,647.332,647.152,371.54