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建信荣元一年定期开放债券(530029)

2021-09-27     1.01350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-05-06
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,200.0030,000.00151,700.00160,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款263.89255.17124.4193,701.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,568.3316,423.538,271.17676.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.004,055.565,117.73
  应收股票清算款0.0018.196.400.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值876,028.86913,761.70812,137.03869,678.38
负债
  应付基金管理费205.26207.21199.64120.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费68.4269.0766.5540.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,447.7393,480.010.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0049,994.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.615.317.752.55
  其他应付款项23.3136.4036.5151.16
  应付利息4.1419.390.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,757.4693,817.38310.4450,218.20
  基金单位总额820,029.69820,317.65820,317.65819,460.18
  未分配净收益14,241.71-373.33-8,491.060.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值834,271.40819,944.31811,826.59819,460.18
  负债及持有人权益合计876,028.86913,761.70812,137.03869,678.38