0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.00 | 5,100.00 | 4,498.54 | 9,300.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16.26 | 15.31 | 55.35 | 18.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 178.78 | 163.29 | 11.79 | 62.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 72.33 | 72.33 | 95.06 | 142.38 |
| 应收股票清算款 | 100.29 | 900.85 | 0.13 | 0.10 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,355.96 | 17,249.71 | 18,593.79 | 25,409.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.97 | 2.87 | 3.76 | 5.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.66 | 3.63 | 1.11 | 1.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1.46 |
| 卖出回购债券款 | 3,656.48 | 1,557.99 | 2,104.89 | 2,339.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,983.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.79 | 0.76 | 1.11 | 0.96 |
| 其他应付款项 | 27.90 | 27.84 | 17.01 | 33.79 |
| 应付利息 | 0.15 | 0.04 | 0.14 | 0.23 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,695.07 | 4,579.26 | 2,132.81 | 2,389.43 |
| 基金单位总额 | 12,655.17 | 12,670.45 | 16,460.98 | 23,020.08 |
| 未分配净收益 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,660.89 | 12,670.45 | 16,460.98 | 23,020.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,355.96 | 17,249.71 | 18,593.79 | 25,409.51 |