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建信周盈安心理财债券A(530030)

2021-04-14     1.00570.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-12-302020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.005,100.004,498.549,300.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.2615.3155.3518.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计178.78163.2911.7962.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金72.3372.3395.06142.38
  应收股票清算款100.29900.850.130.10
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,355.9617,249.7118,593.7925,409.51
负债
  应付基金管理费2.972.873.765.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.663.631.111.63
  应付收益0.000.000.781.46
  卖出回购债券款3,656.481,557.992,104.892,339.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,983.090.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.790.761.110.96
  其他应付款项27.9027.8417.0133.79
  应付利息0.150.040.140.23
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,695.074,579.262,132.812,389.43
  基金单位总额12,655.1712,670.4516,460.9823,020.08
  未分配净收益5.720.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,660.8912,670.4516,460.9823,020.08
  负债及持有人权益合计16,355.9617,249.7118,593.7925,409.51