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银河上证国有企业红利ETF(530880)

2025-07-03     1.0267-0.1653%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-11-05
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款105.6727,898.24
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.0010.47
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值17,952.2456,627.04
负债
  应付基金管理费9.033.46
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.010.77
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2.310.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项5.500.61
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额18.844.84
  基金单位总额17,233.6056,183.60
  未分配净收益699.80438.60
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值17,933.4056,622.20
  负债及持有人权益合计17,952.2456,627.04