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建信收益增强C(531009)

2020-11-26     1.6550-0.1207%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,800.000.001,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款487.561,526.4470.13181.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计167.24225.97411.11558.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.136.8810.096.78
  清算备付金49.6056.8345.7866.32
  应收股票清算款118.91316.5777.95202.87
  新股申购款10.683.810.861.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,015.1122,257.8629,347.8430,986.37
负债
  应付基金管理费7.2411.9115.0618.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.073.404.305.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,171.932,500.003,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款120.951,549.8568.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.5078.3983.5799.48
  其他应付款项46.0358.7347.1258.74
  应付利息3.521.270.000.00
  应付赎回款131.012,875.8317.841.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.651.981.921.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,515.097,083.923,241.20189.18
  基金单位总额7,630.979,439.3816,428.9919,963.00
  未分配净收益4,869.045,734.569,677.6510,834.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,500.0115,173.9426,106.6430,797.19
  负债及持有人权益合计17,015.1122,257.8629,347.8430,986.37