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建信双月安心理财债券B(531029)

2020-05-06     0.34550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,000.000.0021,500.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,926.042,449.276,210.2417,795.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计839.24917.701,210.271,860.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0050.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.0010.005.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值815,823.01821,091.09821,249.02823,768.13
负债
  应付基金管理费103.80101.31104.4999.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.6033.7734.8333.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0015,029.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0012,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.731.061.181.69
  其他应付款项39.1224.5544.9035.44
  应付利息0.0012.710.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额186.4415,211.65194.4212,179.81
  基金单位总额815,636.57805,879.44821,054.59811,588.32
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值815,636.57805,879.44821,054.59811,588.32
  负债及持有人权益合计815,823.01821,091.09821,249.02823,768.13