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建信周盈安心理财债券B(531030)

2021-01-27     1.0017-0.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,498.549,300.0213,443.456,304.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.3518.881,012.4217,515.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.7962.96112.88258.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金95.06142.38258.000.00
  应收股票清算款0.130.100.000.00
  新股申购款0.000.000.003,094.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,593.7925,409.5140,558.1477,099.94
负债
  应付基金管理费3.765.508.7216.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.111.632.5818.89
  应付收益0.781.462.576.29
  卖出回购债券款2,104.892,339.993,181.582,653.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.110.961.142.08
  其他应付款项17.0133.7922.1930.80
  应付利息0.140.230.401.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,132.812,389.433,228.652,745.49
  基金单位总额16,460.9823,020.0837,329.4974,354.45
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,460.9823,020.0837,329.4974,354.45
  负债及持有人权益合计18,593.7925,409.5140,558.1477,099.94