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建信全球机遇混合(QDII)(539001)

2020-08-10     1.5600-0.0641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款809.501,150.851,075.08689.37
  应收股利3.899.905.6018.16
  利息合计0.100.030.070.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款39.4123.2645.4455.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.380.000.25
  基金资产总值7,822.867,074.305,899.596,114.12
负债
  应付基金管理费11.959.368.118.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.321.821.581.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.8645.2254.6575.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.0791.4673.1375.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.20147.86137.47161.59
  基金单位总额4,960.604,729.364,458.764,077.22
  未分配净收益2,713.062,197.081,303.371,875.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,673.666,926.445,762.125,952.52
  负债及持有人权益合计7,822.867,074.305,899.596,114.12