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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)

2024-06-12     2.47681.3006%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,092.045,507.84913.66458.61
  应收股利52.364.892.370.83
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金482.65216.990.000.00
  清算备付金1,211.58526.9734.550.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,581.571,491.78460.30161.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,544.8937,604.0511,115.224,513.13
负债
  应付基金管理费40.0519.646.552.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.516.142.050.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,832.730.00276.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.6412.769.0510.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,382.762,968.66194.85253.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.176.430.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,307.733,018.22490.92267.57
  基金单位总额33,882.0318,036.097,847.993,056.78
  未分配净收益36,355.1316,549.742,776.301,188.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,237.1634,585.8310,624.304,245.56
  负债及持有人权益合计75,544.8937,604.0511,115.224,513.13