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汇丰晋信2016周期混合(540001)

2022-09-30     1.15010.0174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,300.00500.00320.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65.3029.4439.30131.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00207.96207.84295.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.670.500.290.53
  清算备付金163.1518.348.7294.40
  应收股票清算款94.3426.8744.19200.09
  新股申购款8.100.340.303.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,157.9413,438.6713,241.6915,914.69
负债
  应付基金管理费6.874.354.235.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.811.141.111.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款67.170.007.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.010.170.09
  其他应付款项15.4818.009.0419.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.140.0852.01160.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.5641.7240.9841.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额139.0266.30115.36228.80
  基金单位总额19,990.6211,654.1711,984.4714,459.77
  未分配净收益3,028.301,718.201,141.861,226.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,018.9213,372.3713,126.3215,685.89
  负债及持有人权益合计23,157.9413,438.6713,241.6915,914.69