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汇丰晋信2016周期混合(540001)

2021-05-12     1.08990.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.00400.006,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.9088.9697.391,284.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计295.19332.40436.101,470.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.670.995.69
  清算备付金94.40134.7982.15189.49
  应收股票清算款200.091,417.17101.19124.43
  新股申购款3.692.151.701.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,914.6923,352.0424,281.8180,798.48
负债
  应付基金管理费5.817.257.7824.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.531.912.056.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00102.4833.421,258.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.300.935.07
  其他应付款项19.9916.0318.388.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款160.31248.18153.0531.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.0841.3942.1344.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额228.80417.53257.731,379.54
  基金单位总额14,459.7721,777.2423,103.2975,744.96
  未分配净收益1,226.121,157.27920.793,673.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,685.8922,934.5224,024.0879,418.94
  负债及持有人权益合计15,914.6923,352.0424,281.8180,798.48