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汇丰晋信龙腾混合(540002)

2021-08-04     2.00113.1920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.0014,000.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,970.156,361.6514,173.964,351.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计101.0511.28166.02101.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金67.8350.1686.13107.82
  清算备付金412.05264.611,159.833,235.47
  应收股票清算款0.008,792.073,090.41658.55
  新股申购款25.04182.3940.0112.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,035.47107,442.92165,233.10212,465.76
负债
  应付基金管理费107.05131.36205.85278.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8421.8934.3146.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款432.400.009,466.843,111.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金212.03124.13155.34322.87
  其他应付款项22.3151.7468.8612.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款136.2513,622.1820,761.12283.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额927.8813,951.3030,692.334,054.24
  基金单位总额43,562.9653,232.8392,729.00160,080.04
  未分配净收益46,544.6340,258.7941,811.7748,331.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,107.5993,491.62134,540.77208,411.52
  负债及持有人权益合计91,035.47107,442.92165,233.10212,465.76