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汇丰晋信龙腾混合(540002)

2022-09-28     1.5916-4.1378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.02345.362,894.442,970.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0016.691.15101.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.6736.2873.5667.83
  清算备付金191.67311.15621.97412.05
  应收股票清算款725.793,993.16796.960.00
  新股申购款24.9810.035.5025.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,929.6738,730.0457,911.9091,035.47
负债
  应付基金管理费46.5250.9584.03107.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.758.4914.0017.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00425.53432.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0083.65149.06212.03
  其他应付款项108.8020.6311.2522.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款98.9012.27439.02136.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额261.98176.001,122.89927.88
  基金单位总额21,315.9021,277.3128,750.5043,562.96
  未分配净收益18,351.7917,276.7328,038.5146,544.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,667.6938,554.0356,789.0190,107.59
  负债及持有人权益合计39,929.6738,730.0457,911.9091,035.47