-0.0679% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,166.60 | 6,029.21 | 2,194.33 | 1,569.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.91 | 70.29 | 115.51 | 39.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.83 | 31.43 | 55.33 | 51.02 |
| 清算备付金 | 247.04 | 638.42 | 845.37 | 690.24 |
| 应收股票清算款 | 1,116.28 | 0.00 | 6,384.30 | 67.86 |
| 新股申购款 | 441.63 | 6.95 | 7.21 | 6.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 80,106.76 | 106,930.98 | 110,781.51 | 73,164.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 88.90 | 130.12 | 134.36 | 96.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.82 | 21.69 | 22.39 | 16.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,155.96 | 1,499.06 | 441.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 176.96 | 75.88 | 89.55 | 79.40 |
| 其他应付款项 | 25.37 | 12.60 | 12.53 | 41.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 287.83 | 157.75 | 54.74 | 35.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,749.82 | 1,897.09 | 755.00 | 269.41 |
| 基金单位总额 | 31,631.51 | 49,471.18 | 59,312.56 | 49,662.40 |
| 未分配净收益 | 45,725.42 | 55,562.71 | 50,713.96 | 23,232.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,356.93 | 105,033.89 | 110,026.52 | 72,894.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 80,106.76 | 106,930.98 | 110,781.51 | 73,164.27 |