-0.8972% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34,370.73 | 35,649.17 | 15,904.33 | 5,166.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 117.90 | 180.04 | 19.49 | 0.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 242.16 | 142.76 | 52.82 | 20.83 |
| 清算备付金 | 735.28 | 661.94 | 174.21 | 247.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 54,632.64 | 0.00 | 1,116.28 |
| 新股申购款 | 1,561.56 | 1,424.83 | 371.35 | 441.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,051,054.04 | 467,218.42 | 135,186.96 | 80,106.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,270.40 | 503.58 | 136.67 | 88.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 211.73 | 83.93 | 22.78 | 14.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17,992.42 | 0.00 | 7,137.05 | 2,155.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 356.45 | 456.25 | 100.90 | 176.96 |
| 其他应付款项 | 28.56 | 28.55 | 25.27 | 25.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,462.44 | 4,306.22 | 154.87 | 287.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,322.00 | 5,384.38 | 7,577.54 | 2,749.82 |
| 基金单位总额 | 201,356.54 | 103,851.06 | 34,993.17 | 31,631.51 |
| 未分配净收益 | 827,375.50 | 357,982.97 | 92,616.25 | 45,725.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,028,732.04 | 461,834.03 | 127,609.42 | 77,356.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,051,054.04 | 467,218.42 | 135,186.96 | 80,106.76 |