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汇丰晋信动态策略混合A(540003)

2021-01-22     3.8263-0.0679%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,500.000.009,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,166.606,029.212,194.331,569.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.9170.29115.5139.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.8331.4355.3351.02
  清算备付金247.04638.42845.37690.24
  应收股票清算款1,116.280.006,384.3067.86
  新股申购款441.636.957.216.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,106.76106,930.98110,781.5173,164.27
负债
  应付基金管理费88.90130.12134.3696.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.8221.6922.3916.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,155.961,499.06441.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金176.9675.8889.5579.40
  其他应付款项25.3712.6012.5341.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款287.83157.7554.7435.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,749.821,897.09755.00269.41
  基金单位总额31,631.5149,471.1859,312.5649,662.40
  未分配净收益45,725.4255,562.7150,713.9623,232.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,356.93105,033.89110,026.5272,894.86
  负债及持有人权益合计80,106.76106,930.98110,781.5173,164.27