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汇丰晋信动态策略混合A(540003)

2024-03-18     3.14911.9126%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,998.480.000.0018,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,703.1334,288.1873,829.8234,370.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00117.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金110.09133.80203.16242.16
  清算备付金330.62299.90920.84735.28
  应收股票清算款0.007,362.920.000.00
  新股申购款486.542,923.231,543.841,561.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值645,340.92748,152.991,056,137.341,051,054.04
负债
  应付基金管理费845.211,000.291,242.401,270.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费140.87166.72207.07211.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,297.870.005.1517,992.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00356.45
  其他应付款项169.84243.67484.3928.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,458.219,630.3719,900.852,462.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,944.5911,046.4921,839.8622,322.00
  基金单位总额157,772.41178,993.83211,874.48201,356.54
  未分配净收益481,623.93558,112.67822,423.00827,375.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值639,396.33737,106.511,034,297.481,028,732.04
  负债及持有人权益合计645,340.92748,152.991,056,137.341,051,054.04