资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,998.48 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 27,703.13 | 34,288.18 | 73,829.82 | 34,370.73 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.90 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 110.09 | 133.80 | 203.16 | 242.16 |
清算备付金 | 330.62 | 299.90 | 920.84 | 735.28 |
应收股票清算款 | 0.00 | 7,362.92 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 486.54 | 2,923.23 | 1,543.84 | 1,561.56 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 645,340.92 | 748,152.99 | 1,056,137.34 | 1,051,054.04 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 845.21 | 1,000.29 | 1,242.40 | 1,270.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 140.87 | 166.72 | 207.07 | 211.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,297.87 | 0.00 | 5.15 | 17,992.42 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.45 |
其他应付款项 | 169.84 | 243.67 | 484.39 | 28.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,458.21 | 9,630.37 | 19,900.85 | 2,462.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,944.59 | 11,046.49 | 21,839.86 | 22,322.00 |
基金单位总额 | 157,772.41 | 178,993.83 | 211,874.48 | 201,356.54 |
未分配净收益 | 481,623.93 | 558,112.67 | 822,423.00 | 827,375.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 639,396.33 | 737,106.51 | 1,034,297.48 | 1,028,732.04 |
负债及持有人权益合计 | 645,340.92 | 748,152.99 | 1,056,137.34 | 1,051,054.04 |