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汇丰晋信2026周期混合(540004)

2021-09-22     3.01920.9732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,400.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,263.681,915.462,441.281,044.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计46.6364.9539.60104.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.776.156.449.52
  清算备付金121.4959.1839.0078.35
  应收股票清算款51.5312.22115.20174.48
  新股申购款4.0711.3661.1518.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,770.4713,958.3614,767.3916,016.78
负债
  应付基金管理费15.0817.0517.3820.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.512.842.903.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,371.520.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.4831.8717.0338.37
  其他应付款项9.2318.1315.6314.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.1731.23155.17152.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.180.240.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,491.99101.30208.35229.55
  基金单位总额4,206.714,673.495,779.337,541.77
  未分配净收益8,071.779,183.568,779.708,245.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,278.4813,857.0514,559.0415,787.24
  负债及持有人权益合计13,770.4713,958.3614,767.3916,016.78