资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 286.03 | 1,896.22 | 2,335.42 | 3,885.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.34 | 1.73 | 3.27 | 2.30 |
清算备付金 | 6.61 | 7.94 | 13.59 | 21.96 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.16 |
新股申购款 | 4.66 | 1.09 | 2.75 | 1.61 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,931.65 | 10,487.52 | 10,817.15 | 11,846.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.24 | 6.46 | 6.97 | 7.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.66 | 1.72 | 1.86 | 1.87 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 53.93 | 15.66 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.26 | 13.22 | 26.25 | 32.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 33.54 | 15.45 | 3.77 | 23.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.20 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 117.79 | 52.52 | 38.85 | 64.27 |
基金单位总额 | 3,296.37 | 3,486.41 | 3,727.79 | 3,913.21 |
未分配净收益 | 6,517.49 | 6,948.59 | 7,050.51 | 7,868.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,813.86 | 10,435.00 | 10,778.29 | 11,781.75 |
负债及持有人权益合计 | 9,931.65 | 10,487.52 | 10,817.15 | 11,846.02 |