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汇丰晋信2026周期混合(540004)

2021-02-26     2.9279-2.1620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,700.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,441.281,044.69691.411,100.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计39.60104.0672.219.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.449.5212.105.41
  清算备付金39.0078.35122.4517.07
  应收股票清算款115.20174.48101.590.00
  新股申购款61.1518.8719.791.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,767.3916,016.7820,433.797,673.57
负债
  应付基金管理费17.3820.1824.488.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.903.364.081.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.01804.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.0338.3733.5413.05
  其他应付款项15.6314.867.4115.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款155.17152.45104.650.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.320.320.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额208.35229.55174.49843.14
  基金单位总额5,779.337,541.7710,755.555,204.34
  未分配净收益8,779.708,245.469,503.761,626.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,559.0415,787.2420,259.306,830.43
  负债及持有人权益合计14,767.3916,016.7820,433.797,673.57