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汇丰晋信2026周期混合(540004)

2022-06-30     3.01080.4370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款238.352,263.681,915.462,441.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计75.0946.6364.9539.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.737.776.156.44
  清算备付金9.67121.4959.1839.00
  应收股票清算款2,895.6451.5312.22115.20
  新股申购款2.904.0711.3661.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,793.5913,770.4713,958.3614,767.39
负债
  应付基金管理费7.3715.0817.0517.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.962.512.842.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款149.541,371.520.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.3021.4831.8717.03
  其他应付款项18.139.2318.1315.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.9372.1731.23155.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.000.180.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额210.371,491.99101.30208.35
  基金单位总额3,835.144,206.714,673.495,779.33
  未分配净收益7,748.088,071.779,183.568,779.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,583.2212,278.4813,857.0514,559.04
  负债及持有人权益合计11,793.5913,770.4713,958.3614,767.39