资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 800.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,441.28 | 1,044.69 | 691.41 | 1,100.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 39.60 | 104.06 | 72.21 | 9.05 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.44 | 9.52 | 12.10 | 5.41 |
清算备付金 | 39.00 | 78.35 | 122.45 | 17.07 |
应收股票清算款 | 115.20 | 174.48 | 101.59 | 0.00 |
新股申购款 | 61.15 | 18.87 | 19.79 | 1.62 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,767.39 | 16,016.78 | 20,433.79 | 7,673.57 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 17.38 | 20.18 | 24.48 | 8.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.90 | 3.36 | 4.08 | 1.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 804.27 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 17.03 | 38.37 | 33.54 | 13.05 |
其他应付款项 | 15.63 | 14.86 | 7.41 | 15.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 155.17 | 152.45 | 104.65 | 0.51 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 208.35 | 229.55 | 174.49 | 843.14 |
基金单位总额 | 5,779.33 | 7,541.77 | 10,755.55 | 5,204.34 |
未分配净收益 | 8,779.70 | 8,245.46 | 9,503.76 | 1,626.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,559.04 | 15,787.24 | 20,259.30 | 6,830.43 |
负债及持有人权益合计 | 14,767.39 | 16,016.78 | 20,433.79 | 7,673.57 |