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汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)

2024-12-11     1.12400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,969.58583.35210.196.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.621.740.540.58
  清算备付金0.00352.8083.9240.89
  应收股票清算款29.923,097.93510.000.00
  新股申购款1,464.63780.17742.6730.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值365,070.16257,184.5866,065.6019,277.12
负债
  应付基金管理费80.2756.2011.754.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.7618.733.921.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,010.3737,122.247,620.813,041.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.4321.6411.1719.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.007,642.291,230.540.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.2216.763.583.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,166.2044,900.508,882.803,072.01
  基金单位总额285,647.16189,047.0050,864.5914,527.41
  未分配净收益36,256.7923,237.086,318.211,677.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值321,903.95212,284.0857,182.8016,205.12
  负债及持有人权益合计365,070.16257,184.5866,065.6019,277.12