1.5058% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38,982.13 | 21,466.48 | 9,887.10 | 16,644.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 108.56 | 109.52 | 222.58 | 171.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 85.52 | 159.39 | 160.47 | 191.00 |
| 清算备付金 | 568.02 | 235.67 | 623.20 | 726.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,409.13 | 4,313.39 | 5,525.84 |
| 新股申购款 | 446.70 | 702.24 | 284.92 | 350.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 348,550.17 | 357,894.44 | 259,709.45 | 326,794.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 406.31 | 431.25 | 344.24 | 453.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 67.72 | 71.87 | 57.37 | 75.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,369.52 | 713.31 | 0.00 | 1,523.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 247.31 | 263.28 | 284.07 | 521.50 |
| 其他应付款项 | 43.76 | 16.38 | 45.99 | 29.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,871.15 | 769.54 | 214.17 | 2,194.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,005.76 | 2,266.01 | 945.85 | 4,799.59 |
| 基金单位总额 | 89,538.33 | 107,292.88 | 98,699.13 | 108,753.68 |
| 未分配净收益 | 246,006.08 | 248,335.54 | 160,064.47 | 213,241.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 335,544.41 | 355,628.42 | 258,763.60 | 321,994.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 348,550.17 | 357,894.44 | 259,709.45 | 326,794.56 |