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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2021-06-11     5.2670-0.6395%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,621.5416,580.9338,982.1321,466.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计133.812.97108.56109.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.1567.1085.52159.39
  清算备付金378.380.00568.02235.67
  应收股票清算款721.861,298.030.001,409.13
  新股申购款241.39526.95446.70702.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值346,763.27284,770.65348,550.17357,894.44
负债
  应付基金管理费418.33348.17406.31431.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.7258.0367.7271.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007,369.52713.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金190.9153.47247.31263.28
  其他应付款项31.3338.0243.7616.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,356.782,984.364,871.15769.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,067.073,482.0513,005.762,266.01
  基金单位总额64,483.9970,892.1589,538.33107,292.88
  未分配净收益280,212.21210,396.45246,006.08248,335.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值344,696.19281,288.60335,544.41355,628.42
  负债及持有人权益合计346,763.27284,770.65348,550.17357,894.44