-0.6395% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,621.54 | 16,580.93 | 38,982.13 | 21,466.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 133.81 | 2.97 | 108.56 | 109.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.15 | 67.10 | 85.52 | 159.39 |
| 清算备付金 | 378.38 | 0.00 | 568.02 | 235.67 |
| 应收股票清算款 | 721.86 | 1,298.03 | 0.00 | 1,409.13 |
| 新股申购款 | 241.39 | 526.95 | 446.70 | 702.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 346,763.27 | 284,770.65 | 348,550.17 | 357,894.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 418.33 | 348.17 | 406.31 | 431.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 69.72 | 58.03 | 67.72 | 71.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,369.52 | 713.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 190.91 | 53.47 | 247.31 | 263.28 |
| 其他应付款项 | 31.33 | 38.02 | 43.76 | 16.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,356.78 | 2,984.36 | 4,871.15 | 769.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,067.07 | 3,482.05 | 13,005.76 | 2,266.01 |
| 基金单位总额 | 64,483.99 | 70,892.15 | 89,538.33 | 107,292.88 |
| 未分配净收益 | 280,212.21 | 210,396.45 | 246,006.08 | 248,335.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 344,696.19 | 281,288.60 | 335,544.41 | 355,628.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 346,763.27 | 284,770.65 | 348,550.17 | 357,894.44 |