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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2022-06-29     4.6280-1.4963%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,691.4415,680.067,621.5416,580.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计64.8729.89133.812.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金94.8476.6574.1567.10
  清算备付金662.79522.65378.380.00
  应收股票清算款536.771,217.86721.861,298.03
  新股申购款59.41115.57241.39526.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值212,815.39281,503.53346,763.27284,770.65
负债
  应付基金管理费273.77366.34418.33348.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.6361.0669.7258.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款754.89694.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金456.45357.04190.9153.47
  其他应付款项26.2416.8831.3338.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款271.711,713.341,356.782,984.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.050.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,828.693,213.452,067.073,482.05
  基金单位总额40,086.2052,077.3264,483.9970,892.15
  未分配净收益170,900.49226,212.77280,212.21210,396.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值210,986.69278,290.09344,696.19281,288.60
  负债及持有人权益合计212,815.39281,503.53346,763.27284,770.65