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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2020-07-03     4.20631.5058%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,982.1321,466.489,887.1016,644.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计108.56109.52222.58171.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金85.52159.39160.47191.00
  清算备付金568.02235.67623.20726.62
  应收股票清算款0.001,409.134,313.395,525.84
  新股申购款446.70702.24284.92350.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值348,550.17357,894.44259,709.45326,794.56
负债
  应付基金管理费406.31431.25344.24453.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.7271.8757.3775.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,369.52713.310.001,523.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金247.31263.28284.07521.50
  其他应付款项43.7616.3845.9929.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,871.15769.54214.172,194.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.380.000.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,005.762,266.01945.854,799.59
  基金单位总额89,538.33107,292.8898,699.13108,753.68
  未分配净收益246,006.08248,335.54160,064.47213,241.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值335,544.41355,628.42258,763.60321,994.97
  负债及持有人权益合计348,550.17357,894.44259,709.45326,794.56