-1.4963% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,691.44 | 15,680.06 | 7,621.54 | 16,580.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 64.87 | 29.89 | 133.81 | 2.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 94.84 | 76.65 | 74.15 | 67.10 |
| 清算备付金 | 662.79 | 522.65 | 378.38 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 536.77 | 1,217.86 | 721.86 | 1,298.03 |
| 新股申购款 | 59.41 | 115.57 | 241.39 | 526.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 212,815.39 | 281,503.53 | 346,763.27 | 284,770.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 273.77 | 366.34 | 418.33 | 348.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.63 | 61.06 | 69.72 | 58.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 754.89 | 694.74 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 456.45 | 357.04 | 190.91 | 53.47 |
| 其他应付款项 | 26.24 | 16.88 | 31.33 | 38.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 271.71 | 1,713.34 | 1,356.78 | 2,984.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,828.69 | 3,213.45 | 2,067.07 | 3,482.05 |
| 基金单位总额 | 40,086.20 | 52,077.32 | 64,483.99 | 70,892.15 |
| 未分配净收益 | 170,900.49 | 226,212.77 | 280,212.21 | 210,396.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 210,986.69 | 278,290.09 | 344,696.19 | 281,288.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 212,815.39 | 281,503.53 | 346,763.27 | 284,770.65 |