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汇丰晋信中小盘股票(540007)

2020-10-27     1.95480.5918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款696.90792.15925.63756.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.170.160.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.281.101.611.78
  清算备付金53.860.006.045.47
  应收股票清算款74.260.0040.270.00
  新股申购款17.362.240.350.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,548.467,209.876,753.265,444.45
负债
  应付基金管理费10.888.857.887.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.811.471.311.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款81.860.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.324.114.953.67
  其他应付款项13.816.287.2415.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款161.9459.797.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额294.6280.5128.4027.18
  基金单位总额5,028.695,152.025,953.035,969.35
  未分配净收益4,225.151,977.35771.83-552.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,253.837,129.366,724.865,417.27
  负债及持有人权益合计9,548.467,209.876,753.265,444.45