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汇丰晋信中小盘股票(540007)

2022-08-12     2.0159-1.1184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款207.40531.93557.96696.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.960.070.080.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.255.695.773.28
  清算备付金48.2947.5364.1553.86
  应收股票清算款21.36199.0925.7374.26
  新股申购款0.656.7619.5917.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,388.218,749.719,502.639,548.46
负债
  应付基金管理费9.2110.2711.1610.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.531.711.861.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款39.7381.9546.4881.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.1334.3733.7224.32
  其他应付款项14.277.6114.3713.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.85110.0931.29161.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.73246.00138.87294.62
  基金单位总额3,345.513,735.464,116.765,028.69
  未分配净收益3,945.974,768.255,247.014,225.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,291.488,503.719,363.769,253.83
  负债及持有人权益合计7,388.218,749.719,502.639,548.46