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汇丰晋信中小盘股票(540007)

2024-04-22     2.2781-4.6102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款974.73741.05401.07318.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.532.892.202.66
  清算备付金25.7735.9212.0522.05
  应收股票清算款0.000.005.291.34
  新股申购款56.9415.611.840.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,371.529,331.455,609.496,595.17
负债
  应付基金管理费19.3511.037.167.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.231.841.191.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款68.05185.9134.460.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项45.0842.3926.7725.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.503.361.601.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142.21244.5271.1936.79
  基金单位总额7,425.654,258.633,102.423,264.18
  未分配净收益7,803.664,828.292,435.883,294.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,229.319,086.925,538.296,558.39
  负债及持有人权益合计15,371.529,331.455,609.496,595.17