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汇丰晋信低碳先锋股票A(540008)

2024-07-19     1.94660.9124%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00999.620.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,116.3822,246.4539,523.0161,046.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金102.5654.90119.16106.23
  清算备付金197.91172.1790.49402.74
  应收股票清算款2,358.730.570.000.00
  新股申购款439.77273.67410.5310,186.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值476,586.16680,208.95776,540.751,145,024.80
负债
  应付基金管理费598.50840.241,039.931,277.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费99.75140.04173.32212.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,678.981,354.190.0018,171.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项190.6774.16133.14434.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款819.76762.031,151.4625,859.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,396.133,180.132,508.1945,971.59
  基金单位总额191,286.50212,713.69228,988.55251,043.71
  未分配净收益281,903.53464,315.12545,044.01848,009.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值473,190.02677,028.81774,032.561,099,053.21
  负债及持有人权益合计476,586.16680,208.95776,540.751,145,024.80