2.6969% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 10,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,523.01 | 61,046.06 | 28,048.35 | 14,474.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 45.34 | 64.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 119.16 | 106.23 | 179.88 | 259.21 |
| 清算备付金 | 90.49 | 402.74 | 677.70 | 1,194.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,299.70 |
| 新股申购款 | 410.53 | 10,186.16 | 3,583.56 | 2,911.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 776,540.75 | 1,145,024.80 | 1,161,839.22 | 893,386.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,039.93 | 1,277.67 | 1,470.24 | 1,068.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 173.32 | 212.95 | 245.04 | 178.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 18,171.48 | 9,326.23 | 14.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 394.32 | 423.28 |
| 其他应付款项 | 133.14 | 434.53 | 37.44 | 105.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,151.46 | 25,859.34 | 3,379.90 | 24,662.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,508.19 | 45,971.59 | 14,858.03 | 26,451.97 |
| 基金单位总额 | 228,988.55 | 251,043.71 | 256,164.65 | 234,793.43 |
| 未分配净收益 | 545,044.01 | 848,009.50 | 890,816.54 | 632,141.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 774,032.56 | 1,099,053.21 | 1,146,981.19 | 866,934.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 776,540.75 | 1,145,024.80 | 1,161,839.22 | 893,386.70 |