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汇丰晋信低碳先锋股票(540008)

2021-04-09     2.9808-0.9207%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100,728.8517,032.454,645.461,358.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.0711.834.760.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金82.04138.8914.379.67
  清算备付金618.50360.2383.7196.27
  应收股票清算款0.000.000.0060.84
  新股申购款10,480.435,912.221,665.5518.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值809,013.74280,490.2249,394.5520,984.14
负债
  应付基金管理费587.64313.3641.3725.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费97.9452.236.894.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50,567.862,087.982,202.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金480.78130.6049.9944.03
  其他应付款项78.1440.3120.739.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16,838.016,674.10794.9031.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68,650.389,298.563,116.31114.46
  基金单位总额235,034.81146,219.5834,437.3521,118.59
  未分配净收益505,328.56124,972.0711,840.89-248.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值740,363.37271,191.6546,278.2420,869.68
  负债及持有人权益合计809,013.74280,490.2249,394.5520,984.14