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汇丰晋信消费红利股票(540009)

2024-06-13     0.7196-2.6515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款887.121,344.281,695.271,168.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.726.057.026.36
  清算备付金14.4021.8646.0712.23
  应收股票清算款39.12129.350.00114.37
  新股申购款6.323.0743.3412.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,662.1414,483.2317,320.1418,775.94
负债
  应付基金管理费13.4817.8020.8020.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.252.973.473.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款433.57299.520.00369.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.4031.1543.0627.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.726.3911.9816.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额490.42357.8279.31436.55
  基金单位总额18,093.6318,633.5820,213.0319,201.22
  未分配净收益-4,921.90-4,508.17-2,972.20-861.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,171.7314,125.4117,240.8318,339.39
  负债及持有人权益合计13,662.1414,483.2317,320.1418,775.94