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汇丰晋信消费红利股票(540009)

2022-12-05     0.84591.3904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,168.521,260.652,337.462,562.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.008.720.480.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.369.1022.1414.18
  清算备付金12.2340.6278.8789.81
  应收股票清算款114.37172.16110.001,786.85
  新股申购款12.425.9341.78445.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,775.9421,825.3525,632.5333,372.91
负债
  应付基金管理费20.1527.6331.5239.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.364.615.256.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款369.13108.75269.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0026.4850.1346.89
  其他应付款项27.7718.569.6618.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.1444.4286.55134.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额436.55230.44452.23246.88
  基金单位总额19,201.2220,525.7019,458.8123,482.26
  未分配净收益-861.821,069.215,721.499,643.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,339.3921,594.9025,180.3033,126.03
  负债及持有人权益合计18,775.9421,825.3525,632.5333,372.91