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汇丰晋信科技先锋股票(540010)

2024-12-02     1.97641.8343%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20.000.000.0049.98
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款217.94132.83246.44214.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.284.784.304.41
  清算备付金4.7110.5530.5321.50
  应收股票清算款100.6598.1458.6030.30
  新股申购款6.2410.3817.769.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,577.3931,946.1142,595.9835,735.36
负债
  应付基金管理费26.0734.0049.8046.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.345.678.307.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款84.0110.200.0042.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.7629.5637.9633.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.418.8614.4419.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146.5988.28110.50149.67
  基金单位总额15,626.2517,753.2418,491.6616,205.58
  未分配净收益10,804.5414,104.5923,993.8219,380.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,430.8031,857.8342,485.4835,585.70
  负债及持有人权益合计26,577.3931,946.1142,595.9835,735.36