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汇丰晋信科技先锋股票(540010)

2020-09-18     3.32612.1812%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.00340.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,081.871,517.72711.64402.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计52.5366.1645.3189.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.9113.9113.047.27
  清算备付金62.5232.23135.4749.09
  应收股票清算款552.63279.62385.345.19
  新股申购款2,827.57104.6844.9123.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,102.7580,724.8658,873.4541,624.44
负债
  应付基金管理费159.7998.4768.2354.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.6316.4111.379.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,282.510.00400.00340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.0136.3926.9518.19
  其他应付款项27.099.4810.2736.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,182.87886.98317.5948.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,708.901,047.73834.42506.85
  基金单位总额45,395.7835,138.0234,314.0030,546.22
  未分配净收益102,998.0644,539.1223,725.0310,571.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,393.8579,677.1358,039.0341,117.59
  负债及持有人权益合计153,102.7580,724.8658,873.4541,624.44