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汇丰晋信科技先锋股票(540010)

2021-10-19     3.34180.2731%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,251.827,653.453,081.871,517.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计89.0384.0052.5366.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.6129.8121.9113.91
  清算备付金24.13135.4362.5232.23
  应收股票清算款1,373.020.00552.63279.62
  新股申购款160.10501.682,827.57104.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,201.60146,636.34153,102.7580,724.86
负债
  应付基金管理费100.66169.82159.7998.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7828.3026.6316.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,863.771,282.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.4499.5530.0136.39
  其他应付款项20.5223.9027.099.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,510.921,416.603,182.87886.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,674.336,601.944,708.901,047.73
  基金单位总额23,403.0942,244.2245,395.7835,138.02
  未分配净收益58,124.1897,790.19102,998.0644,539.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,527.27140,034.40148,393.8579,677.13
  负债及持有人权益合计84,201.60146,636.34153,102.7580,724.86