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汇丰晋信货币A(540011)

2020-10-29     0.62480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本326,000.00351,000.00504,600.00373,320.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款244,718.38260,048.5594,005.59144,014.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,422.703,614.924,284.424,633.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金33,072.79304,644.08109,866.6051,704.09
  应收股票清算款0.000.000.0035,324.10
  新股申购款65,581.8397.40670.710.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,115,361.451,455,431.171,418,174.041,018,238.18
负债
  应付基金管理费223.30308.56323.78285.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.75110.20115.64102.00
  应付收益51.0265.9085.98120.65
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款61,963.85254,975.5571,033.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.002.022.443.62
  其他应付款项28.9627.3513.9017.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.710.011.970.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.7611.7216.0510.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,365.78255,512.8571,605.35550.76
  基金单位总额1,052,995.661,199,918.321,346,568.681,017,687.42
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,052,995.661,199,918.321,346,568.681,017,687.42
  负债及持有人权益合计1,115,361.451,455,431.171,418,174.041,018,238.18