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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)

2021-10-22     1.12460.0178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-11-182020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.00260.000.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118.54676.7553.8489.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计235.67214.63174.90176.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.250.250.14
  清算备付金48.022.7120.7190.73
  应收股票清算款0.000.000.00100.05
  新股申购款7.0636.780.006.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,542.2411,096.849,102.8511,320.06
负债
  应付基金管理费2.742.291.372.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.831.520.911.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,400.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.00570.030.0049.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.160.020.13
  其他应付款项7.8514.9012.8713.99
  应付利息0.140.000.000.00
  应付赎回款3.880.0096.1636.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.341.662.302.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,519.62590.84113.78107.77
  基金单位总额9,762.799,374.008,057.929,900.53
  未分配净收益1,259.831,132.01931.141,311.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,022.6210,506.018,989.0611,212.28
  负债及持有人权益合计12,542.2411,096.849,102.8511,320.06