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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)

2024-03-28     1.12500.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款210.196.3061.7522.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00379.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.540.580.440.45
  清算备付金83.9240.8986.5190.86
  应收股票清算款510.000.00232.81548.50
  新股申购款742.6730.30118.8312.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,065.6019,277.1229,660.6820,986.28
负债
  应付基金管理费11.754.557.094.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.921.522.361.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,620.813,041.33700.002,520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.820.00560.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.18
  其他应付款项11.1719.1024.3414.90
  应付利息0.000.000.000.09
  应付赎回款1,230.540.33369.0012.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.583.123.433.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,882.803,072.011,108.273,118.71
  基金单位总额50,864.5914,527.4125,262.0215,794.16
  未分配净收益6,318.211,677.713,290.382,073.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,182.8016,205.1228,552.4117,867.57
  负债及持有人权益合计66,065.6019,277.1229,660.6820,986.28