资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 210.19 | 6.30 | 61.75 | 22.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.44 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.54 | 0.58 | 0.44 | 0.45 |
清算备付金 | 83.92 | 40.89 | 86.51 | 90.86 |
应收股票清算款 | 510.00 | 0.00 | 232.81 | 548.50 |
新股申购款 | 742.67 | 30.30 | 118.83 | 12.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 66,065.60 | 19,277.12 | 29,660.68 | 20,986.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.75 | 4.55 | 7.09 | 4.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.92 | 1.52 | 2.36 | 1.56 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 7,620.81 | 3,041.33 | 700.00 | 2,520.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 560.66 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
其他应付款项 | 11.17 | 19.10 | 24.34 | 14.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
应付赎回款 | 1,230.54 | 0.33 | 369.00 | 12.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.58 | 3.12 | 3.43 | 3.71 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,882.80 | 3,072.01 | 1,108.27 | 3,118.71 |
基金单位总额 | 50,864.59 | 14,527.41 | 25,262.02 | 15,794.16 |
未分配净收益 | 6,318.21 | 1,677.71 | 3,290.38 | 2,073.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 57,182.80 | 16,205.12 | 28,552.41 | 17,867.57 |
负债及持有人权益合计 | 66,065.60 | 19,277.12 | 29,660.68 | 20,986.28 |