0.0178% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 260.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 61.75 | 22.12 | 118.54 | 676.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 379.44 | 235.67 | 214.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.44 | 0.45 | 0.26 | 0.25 |
| 清算备付金 | 86.51 | 90.86 | 48.02 | 2.71 |
| 应收股票清算款 | 232.81 | 548.50 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 118.83 | 12.19 | 7.06 | 36.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,660.68 | 20,986.28 | 12,542.24 | 11,096.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.09 | 4.69 | 2.74 | 2.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.36 | 1.56 | 1.83 | 1.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 700.00 | 2,520.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 560.66 | 100.00 | 570.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
| 其他应付款项 | 24.34 | 14.90 | 7.85 | 14.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 369.00 | 12.37 | 3.88 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.43 | 3.71 | 2.34 | 1.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,108.27 | 3,118.71 | 1,519.62 | 590.84 |
| 基金单位总额 | 25,262.02 | 15,794.16 | 9,762.79 | 9,374.00 |
| 未分配净收益 | 3,290.38 | 2,073.40 | 1,259.83 | 1,132.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,552.41 | 17,867.57 | 11,022.62 | 10,506.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,660.68 | 20,986.28 | 12,542.24 | 11,096.84 |