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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)

2023-03-31     1.12210.0178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00100.00260.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.7522.12118.54676.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00379.44235.67214.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.450.260.25
  清算备付金86.5190.8648.022.71
  应收股票清算款232.81548.500.000.00
  新股申购款118.8312.197.0636.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,660.6820,986.2812,542.2411,096.84
负债
  应付基金管理费7.094.692.742.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.361.561.831.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.002,520.001,400.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00560.66100.00570.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.180.140.16
  其他应付款项24.3414.907.8514.90
  应付利息0.000.090.140.00
  应付赎回款369.0012.373.880.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.433.712.341.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,108.273,118.711,519.62590.84
  基金单位总额25,262.0215,794.169,762.799,374.00
  未分配净收益3,290.382,073.401,259.831,132.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,552.4117,867.5711,022.6210,506.01
  负债及持有人权益合计29,660.6820,986.2812,542.2411,096.84