0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 698,459.75 | 723,679.84 | 735,211.10 | 527,740.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,186,594.24 | 769,550.07 | 258,389.30 | 312,165.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 9,439.32 | 22,484.33 | 20,197.45 | 186,171.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 15,006.08 | 19,549.53 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.10 | 72,454.81 | 160,170.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,129,777.30 | 2,897,980.74 | 2,353,858.13 | 2,323,034.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 673.39 | 592.91 | 558.87 | 528.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 240.50 | 211.75 | 199.60 | 188.72 |
| 应付收益 | 84.11 | 104.18 | 92.92 | 77.86 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 282,940.67 | 73,220.39 | 22,536.83 | 154,153.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 64.74 | 72.58 | 33.57 | 42.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.84 | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.70 | 4.08 | 6.83 | 5.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 284,053.19 | 74,231.46 | 23,451.03 | 155,018.14 |
| 基金单位总额 | 2,845,724.11 | 2,823,749.28 | 2,330,407.10 | 2,168,016.30 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,845,724.11 | 2,823,749.28 | 2,330,407.10 | 2,168,016.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,129,777.30 | 2,897,980.74 | 2,353,858.13 | 2,323,034.44 |