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汇丰晋信货币B(541011)

2022-05-24     0.44050.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本454,001.70432,320.04545,239.80326,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62,851.84110,810.20236,556.17244,718.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,525.944,326.024,843.112,422.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金67,921.0056,805.1043,158.4833,072.79
  应收股票清算款0.007,325.330.000.00
  新股申购款36.39122.17106.1965,581.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,571,992.381,420,453.051,551,457.761,115,361.45
负债
  应付基金管理费451.97398.94385.75223.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费161.42142.48137.7779.75
  应付收益103.28101.39102.2151.02
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款51,399.090.0047,872.9361,963.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.476.853.382.00
  其他应付款项28.2114.4628.5528.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.391.6523.542.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.0612.4811.915.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52,178.63693.2748,580.8262,365.78
  基金单位总额1,519,813.751,419,759.791,502,876.941,052,995.66
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,519,813.751,419,759.791,502,876.941,052,995.66
  负债及持有人权益合计1,571,992.381,420,453.051,551,457.761,115,361.45