0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 454,001.70 | 432,320.04 | 545,239.80 | 326,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 62,851.84 | 110,810.20 | 236,556.17 | 244,718.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,525.94 | 4,326.02 | 4,843.11 | 2,422.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 67,921.00 | 56,805.10 | 43,158.48 | 33,072.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7,325.33 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 36.39 | 122.17 | 106.19 | 65,581.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,571,992.38 | 1,420,453.05 | 1,551,457.76 | 1,115,361.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 451.97 | 398.94 | 385.75 | 223.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 161.42 | 142.48 | 137.77 | 79.75 |
| 应付收益 | 103.28 | 101.39 | 102.21 | 51.02 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 51,399.09 | 0.00 | 47,872.93 | 61,963.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.47 | 6.85 | 3.38 | 2.00 |
| 其他应付款项 | 28.21 | 14.46 | 28.55 | 28.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.39 | 1.65 | 23.54 | 2.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.06 | 12.48 | 11.91 | 5.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52,178.63 | 693.27 | 48,580.82 | 62,365.78 |
| 基金单位总额 | 1,519,813.75 | 1,419,759.79 | 1,502,876.94 | 1,052,995.66 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,519,813.75 | 1,419,759.79 | 1,502,876.94 | 1,052,995.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,571,992.38 | 1,420,453.05 | 1,551,457.76 | 1,115,361.45 |