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汇丰晋信货币B(541011)

2021-06-21     0.54690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本545,239.80326,000.00351,000.00504,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款236,556.17244,718.38260,048.5594,005.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,843.112,422.703,614.924,284.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金43,158.4833,072.79304,644.08109,866.60
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款106.1965,581.8397.40670.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,551,457.761,115,361.451,455,431.171,418,174.04
负债
  应付基金管理费385.75223.30308.56323.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费137.7779.75110.20115.64
  应付收益102.2151.0265.9085.98
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款47,872.9361,963.85254,975.5571,033.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.382.002.022.44
  其他应付款项28.5528.9627.3513.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.542.710.011.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.915.7611.7216.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,580.8262,365.78255,512.8571,605.35
  基金单位总额1,502,876.941,052,995.661,199,918.321,346,568.68
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,502,876.941,052,995.661,199,918.321,346,568.68
  负债及持有人权益合计1,551,457.761,115,361.451,455,431.171,418,174.04