行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚精萃成长混合(550002)

2020-10-22     0.7677-0.7242%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0015,844.79
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,833.1859,227.4135,689.6715,661.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.236.336.9726.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金88.9697.2697.8581.33
  清算备付金490.79487.07311.50437.65
  应收股票清算款6,000.62370.421,288.567,806.02
  新股申购款47.88889.932.163.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,498.22223,258.88210,748.65182,499.81
负债
  应付基金管理费177.45265.60235.86247.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.5744.2739.3141.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.042,146.810.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金267.03381.39260.30218.61
  其他应付款项93.15192.87129.21143.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12,333.5729,290.0658.2010.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,900.7830,188.222,869.69661.05
  基金单位总额92,187.71157,666.86160,539.42176,295.68
  未分配净收益48,409.7335,403.8047,339.545,543.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,597.44193,070.65207,878.96181,838.76
  负债及持有人权益合计153,498.22223,258.88210,748.65182,499.81