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中信保诚盛世蓝筹(550003)

2024-06-14     1.17590.2985%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,200.301,881.169,832.868,458.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.386.315.9716.67
  清算备付金20.4431.8850.4339.96
  应收股票清算款0.0010.300.00447.40
  新股申购款4.311.401,266.190.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,161.0219,741.7328,711.5240,113.68
负债
  应付基金管理费12.7924.3332.7548.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.134.065.468.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.120.00856.031.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项63.5047.9989.2595.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.3315.387,837.956,380.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.8691.758,821.456,534.80
  基金单位总额7,923.5315,258.3715,360.1021,986.09
  未分配净收益1,068.624,391.604,529.9711,592.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,992.1619,649.9719,890.0833,578.88
  负债及持有人权益合计9,161.0219,741.7328,711.5240,113.68