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中信保诚盛世蓝筹(550003)

2025-07-04     1.22630.4670%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款292.95766.091,200.301,881.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.822.033.386.31
  清算备付金10.8412.4620.4431.88
  应收股票清算款0.000.000.0010.30
  新股申购款2.951.984.311.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,180.149,082.609,161.0219,741.73
负债
  应付基金管理费9.318.8912.7924.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.551.482.134.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款61.670.4290.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.3513.8763.5047.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.171.280.3315.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.0525.93168.8691.75
  基金单位总额7,533.847,662.907,923.5315,258.37
  未分配净收益1,550.251,393.781,068.624,391.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,084.109,056.688,992.1619,649.97
  负债及持有人权益合计9,180.149,082.609,161.0219,741.73