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中信保诚盛世蓝筹混合(550003)

2022-11-30     1.2950-0.2234%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,458.731,302.736,575.253,747.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0051.4788.58135.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.6717.1717.6837.92
  清算备付金39.9640.9373.1456.01
  应收股票清算款447.401,004.4381.17237.06
  新股申购款0.774.941.862.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,113.6860,686.84102,159.55113,732.11
负债
  应付基金管理费48.85109.34116.70149.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1418.2219.4524.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.340.000.00487.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0085.2245.3870.71
  其他应付款项95.7842.9531.9043.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,380.6811.3770.9030.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,534.80267.10284.33806.50
  基金单位总额21,986.0934,428.0344,545.9150,196.27
  未分配净收益11,592.7925,991.7157,329.3062,729.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,578.8860,419.74101,875.21112,925.61
  负债及持有人权益合计40,113.6860,686.84102,159.55113,732.11