资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 305.19 | 117.68 | 18.93 | 105.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.95 | 4.72 | 8.43 | 5.80 |
清算备付金 | 586.28 | 351.16 | 1,061.79 | 715.68 |
应收股票清算款 | 521.89 | 0.00 | 59.05 | 450.96 |
新股申购款 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 1.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 172,079.12 | 168,784.40 | 200,968.02 | 195,149.04 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 92.17 | 88.89 | 93.42 | 94.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.33 | 25.40 | 26.69 | 26.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 15,409.39 | 12,404.21 | 46,623.34 | 34,336.28 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 750.16 | 0.00 | 0.00 | 517.83 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 104.73 | 34.74 | 59.64 | 53.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.49 | 32.35 | 1.26 | 5.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 91.16 | 93.52 | 100.29 | 97.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 16,505.83 | 12,727.03 | 46,954.60 | 35,179.03 |
基金单位总额 | 136,514.93 | 137,411.12 | 134,511.55 | 135,705.11 |
未分配净收益 | 19,058.36 | 18,646.26 | 19,501.88 | 24,264.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 155,573.29 | 156,057.37 | 154,013.42 | 159,970.01 |
负债及持有人权益合计 | 172,079.12 | 168,784.40 | 200,968.02 | 195,149.04 |