0.1720% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 105.78 | 17.91 | 71.12 | 9,536.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 3,546.41 | 3,316.05 | 3,407.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.80 | 6.39 | 11.44 | 33.33 |
| 清算备付金 | 715.68 | 1,352.65 | 990.94 | 1,357.17 |
| 应收股票清算款 | 450.96 | 29.25 | 10,049.14 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.11 | 1.66 | 25.73 | 43.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 195,149.04 | 240,138.45 | 292,224.31 | 262,691.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.27 | 119.70 | 148.87 | 141.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.94 | 34.20 | 42.53 | 40.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,336.28 | 33,000.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 517.83 | 0.00 | 0.00 | 9,482.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 14.80 | 19.78 | 29.07 |
| 其他应付款项 | 53.18 | 43.94 | 32.40 | 43.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -14.80 | 0.00 | -1.46 |
| 应付赎回款 | 5.31 | 3.54 | 10,117.64 | 1.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 97.37 | 104.20 | 99.80 | 110.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,179.03 | 33,356.09 | 51,516.78 | 9,901.99 |
| 基金单位总额 | 135,705.11 | 174,215.75 | 201,664.94 | 210,159.25 |
| 未分配净收益 | 24,264.91 | 32,566.62 | 39,042.60 | 42,630.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 159,970.01 | 206,782.37 | 240,707.54 | 252,789.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 195,149.04 | 240,138.45 | 292,224.31 | 262,691.96 |