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中信保诚三得益债券B(550005)

2024-03-28     1.15400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款305.19117.6818.93105.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.954.728.435.80
  清算备付金586.28351.161,061.79715.68
  应收股票清算款521.890.0059.05450.96
  新股申购款0.040.090.071.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值172,079.12168,784.40200,968.02195,149.04
负债
  应付基金管理费92.1788.8993.4294.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.3325.4026.6926.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,409.3912,404.2146,623.3434,336.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款750.160.000.00517.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项104.7334.7459.6453.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.4932.351.265.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金91.1693.52100.2997.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,505.8312,727.0346,954.6035,179.03
  基金单位总额136,514.93137,411.12134,511.55135,705.11
  未分配净收益19,058.3618,646.2619,501.8824,264.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,573.29156,057.37154,013.42159,970.01
  负债及持有人权益合计172,079.12168,784.40200,968.02195,149.04