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信诚三得益债券B(550005)

2023-01-20     1.16500.1720%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.7817.9171.129,536.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,546.413,316.053,407.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.806.3911.4433.33
  清算备付金715.681,352.65990.941,357.17
  应收股票清算款450.9629.2510,049.140.00
  新股申购款1.111.6625.7343.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值195,149.04240,138.45292,224.31262,691.96
负债
  应付基金管理费94.27119.70148.87141.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.9434.2042.5340.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,336.2833,000.0041,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款517.830.000.009,482.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0014.8019.7829.07
  其他应付款项53.1843.9432.4043.90
  应付利息0.00-14.800.00-1.46
  应付赎回款5.313.5410,117.641.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金97.37104.2099.80110.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,179.0333,356.0951,516.789,901.99
  基金单位总额135,705.11174,215.75201,664.94210,159.25
  未分配净收益24,264.9132,566.6239,042.6042,630.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,970.01206,782.37240,707.54252,789.97
  负债及持有人权益合计195,149.04240,138.45292,224.31262,691.96