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中信保诚优胜精选混合A(550008)

2024-10-11     1.3450-2.3948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,002.050.0011,040.980.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,872.2740,840.7523,842.6242,183.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.2221.4332.3347.14
  清算备付金257.84142.5871.66114.46
  应收股票清算款1,677.190.00404.770.00
  新股申购款0.672.491.581.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值190,903.43208,776.73278,743.91270,800.76
负债
  应付基金管理费189.54210.91328.04348.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.5935.1554.6758.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款372.600.520.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项175.44146.34143.06141.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.535.860.2510.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额770.73398.80526.03559.14
  基金单位总额144,453.74144,678.08146,191.14142,281.66
  未分配净收益45,678.9663,699.85132,026.74127,959.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值190,132.70208,377.93278,217.88270,241.62
  负债及持有人权益合计190,903.43208,776.73278,743.91270,800.76