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中信保诚优胜精选混合A(550008)

2024-03-28     1.33320.6265%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,040.980.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,842.6242,183.5356,129.5051,752.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00106.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.3347.1453.8187.05
  清算备付金71.66114.46146.95408.88
  应收股票清算款404.770.00441.472,041.54
  新股申购款1.581.104.482.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值278,743.91270,800.76313,846.06354,478.09
负债
  应付基金管理费328.04348.79357.39443.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.6758.1359.5773.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,860.032,673.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00306.89
  其他应付款项143.06141.90175.8751.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.2510.3017.2411.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额526.03559.142,470.103,560.54
  基金单位总额146,191.14142,281.66144,000.22147,097.99
  未分配净收益132,026.74127,959.96167,375.74203,819.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值278,217.88270,241.62311,375.96350,917.54
  负债及持有人权益合计278,743.91270,800.76313,846.06354,478.09