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中信保诚货币B(550011)

2024-03-27     0.57610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本241,999.67125,076.4564,316.63145,000.33
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款331,211.73142,375.5977.8720,632.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,060.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.040.040.00
  清算备付金3.020.001.610.00
  应收股票清算款0.000.004,703.820.00
  新股申购款10,032.207,869.0873.3413.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,270,920.52585,694.44692,156.21626,884.34
负债
  应付基金管理费187.0872.6995.0745.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.3624.2331.6914.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款84,409.000.0059,789.753,999.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.41
  其他应付款项42.6339.9531.6532.43
  应付利息0.000.000.000.26
  应付赎回款24.500.00102.510.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.8111.6814.2410.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84,793.86162.0660,075.094,114.00
  基金单位总额1,186,126.66585,532.38632,081.13622,770.35
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,186,126.66585,532.38632,081.13622,770.35
  负债及持有人权益合计1,270,920.52585,694.44692,156.21626,884.34