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中信保诚景华债券C(550013)

2021-12-03     1.0358-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-03-02
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0024,872.32
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.64143.91225.17112.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计633.651,411.56984.94207.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.011.950.800.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,311.10110,967.12119,939.71121,306.66
负债
  应付基金管理费12.9126.1625.5033.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.308.728.509.83
  应付收益0.000.000.001.94
  卖出回购债券款1,861.997,668.9816,323.4516,100.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.951.831.542.28
  其他应付款项20.3431.9020.9749.46
  应付利息0.270.451.990.82
  应付赎回款3.280.0227.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.216.714.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,910.257,744.7516,413.4016,200.81
  基金单位总额51,685.71101,938.98103,054.30105,105.86
  未分配净收益715.141,283.39472.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,400.84103,222.38103,526.30105,105.86
  负债及持有人权益合计54,311.10110,967.12119,939.71121,306.66