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信诚理财7日盈债券B(550013)

2019-12-04     0.73430.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,325.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款279.9192.27718.07175.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计489.74661.14427.56803.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.250.000.00
  清算备付金0.000.000.003.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0059.820.0015.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值402,533.73520,707.04438,503.93479,540.07
负债
  应付基金管理费78.5096.2695.2020.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.2628.5228.216.03
  应付收益75.00107.5499.00145.51
  卖出回购债券款89,993.79102,372.719,999.9758,970.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.139.006.633.24
  其他应付款项53.3752.0233.8317.80
  应付利息35.9689.455.2844.99
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.840.370.340.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90,272.68102,760.6810,274.0359,212.71
  基金单位总额312,261.04417,946.36428,229.90420,327.35
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值312,261.04417,946.36428,229.90420,327.35
  负债及持有人权益合计402,533.73520,707.04438,503.93479,540.07