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中信保诚景华债券C(550013)

2020-09-18     1.00230.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-03-022019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0024,872.3258,859.130.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.17112.33212.56279.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计984.94207.06373.21489.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.800.0029.230.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,939.71121,306.66221,818.22402,533.73
负债
  应付基金管理费25.5033.1939.0378.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.509.8311.5623.26
  应付收益0.001.9412.7675.00
  卖出回购债券款16,323.4516,100.9651,378.8689,993.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.542.283.087.13
  其他应付款项20.9749.4642.0253.37
  应付利息1.990.829.0935.96
  应付赎回款27.340.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.120.000.771.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,413.4016,200.8151,499.4590,272.68
  基金单位总额103,054.30105,105.86170,318.77312,261.04
  未分配净收益472.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,526.30105,105.86170,318.77312,261.04
  负债及持有人权益合计119,939.71121,306.66221,818.22402,533.73