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信诚至远混合A(550015)

2020-12-01     2.12251.9746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,167.98210.1627.42150.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28.876.3035.9487.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.920.441.270.39
  清算备付金114.210.0014.8911.07
  应收股票清算款2.580.0030.0018.95
  新股申购款116.880.220.1029.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,976.812,262.463,313.375,291.39
负债
  应付基金管理费9.341.121.432.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.800.340.430.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00330.00150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款187.330.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金75.292.130.970.06
  其他应付款项16.8919.9031.2040.92
  应付利息0.000.000.120.21
  应付赎回款1,196.831.8843.9564.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金57.4557.4657.4857.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,549.2483.19466.08317.86
  基金单位总额8,131.531,370.361,965.843,495.83
  未分配净收益10,296.04808.92881.451,477.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,427.572,179.282,847.294,973.53
  负债及持有人权益合计19,976.812,262.463,313.375,291.39