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中信保诚至远动力混合C(550016)

2024-05-24     2.7554-1.1693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,246.6616,239.8321,306.6933,905.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.5019.77136.39174.68
  清算备付金120.4147.5294.661,643.80
  应收股票清算款0.000.000.0010,680.85
  新股申购款13.203.314.58166.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,961.32160,375.01188,716.63317,445.59
负债
  应付基金管理费124.07193.39240.93397.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.6123.2128.9147.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.82339.271,444.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项102.0991.85153.31954.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.005.1626.5011,237.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金57.4557.4557.4557.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额337.49718.311,958.2312,709.73
  基金单位总额40,218.8248,549.3256,073.4484,543.71
  未分配净收益73,405.01111,107.38130,684.96220,192.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,623.83159,656.70186,758.39304,735.86
  负债及持有人权益合计113,961.32160,375.01188,716.63317,445.59