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中信保诚至远动力混合C(550016)

2022-08-12     3.8029-0.9687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-10-222021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,000.050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41,120.8167,617.8336,527.4011,009.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计590.03404.29400.08119.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金158.60165.26111.1523.72
  清算备付金3,271.242,542.561,206.10327.28
  应收股票清算款1,481.922,821.360.00274.84
  新股申购款3,347.323,517.141,932.67644.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值570,652.42578,081.17391,182.83112,432.35
负债
  应付基金管理费725.68199.83170.9241.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费87.0859.9551.2812.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,456.748,715.352,918.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,733.941,737.04645.69178.24
  其他应付款项36.0341.0623.0331.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款109.385,249.70419.53158.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金57.4557.4557.4557.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,775.1915,815.6310,097.463,404.00
  基金单位总额134,345.59135,291.0797,766.7633,053.66
  未分配净收益433,531.64426,974.46283,318.6175,974.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值567,877.23562,265.53381,085.37109,028.36
  负债及持有人权益合计570,652.42578,081.17391,182.83112,432.35