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益民创新优势混合(560003)

2024-03-18     1.09690.6885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,983.266,043.9417,471.185,769.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0068.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.1621.2631.7926.98
  清算备付金116.45109.01166.25281.78
  应收股票清算款0.001,184.800.00318.94
  新股申购款0.350.751.661.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,927.1048,476.5655,001.8464,039.87
负债
  应付基金管理费59.7362.2861.7582.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9610.3810.2913.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.100.002,432.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00158.67
  其他应付款项113.10169.29184.7759.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.850.937.0038.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金252.05252.05252.05252.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额437.79494.932,947.91604.48
  基金单位总额36,206.5537,787.0338,965.1540,556.06
  未分配净收益12,282.7610,194.6013,088.7822,879.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,489.3147,981.6352,053.9363,435.39
  负债及持有人权益合计48,927.1048,476.5655,001.8464,039.87