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益民创新优势混合(560003)

2021-05-14     1.65201.6240%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,344.635,127.1511,652.757,026.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计90.5147.0395.2351.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金78.8153.6753.3662.04
  清算备付金222.14388.87222.44198.32
  应收股票清算款804.804,326.230.004,097.25
  新股申购款57.1824.800.100.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,007.4184,581.2272,402.1471,728.97
负债
  应付基金管理费103.2492.4387.9582.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2115.4014.6613.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,133.061,404.041,050.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金194.29200.49178.47190.09
  其他应付款项59.4849.8358.5649.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款244.92147.25125.7324.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金252.05252.05252.13252.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额871.184,890.492,121.541,663.06
  基金单位总额53,312.3571,249.5177,833.9582,485.17
  未分配净收益32,823.888,441.22-7,553.35-12,419.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,136.2379,690.7370,280.6170,065.91
  负债及持有人权益合计87,007.4184,581.2272,402.1471,728.97