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益民创新优势混合(560003)

2022-09-30     1.24970.5633%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,471.185,769.464,271.224,344.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0068.8064.5090.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.7926.9838.0878.81
  清算备付金166.25281.78268.91222.14
  应收股票清算款0.00318.94544.83804.80
  新股申购款1.661.4622.1157.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,001.8464,039.8778,418.6287,007.41
负债
  应付基金管理费61.7582.4596.12103.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2913.7416.0217.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,432.040.00380.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00158.67127.04194.29
  其他应付款项184.7759.3050.0959.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.0038.27138.31244.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金252.05252.05252.05252.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,947.91604.481,060.18871.18
  基金单位总额38,965.1540,556.0644,481.5853,312.35
  未分配净收益13,088.7822,879.3232,876.8632,823.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,053.9363,435.3977,358.4486,136.23
  负债及持有人权益合计55,001.8464,039.8778,418.6287,007.41