-1.0059% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,149.99 | 23,613.43 | 7,933.38 | 10,577.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 107.95 | 0.53 | 17.48 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6,657.82 | 4,149.59 | 2,077.57 | 1,831.62 |
| 清算备付金 | 16,005.53 | 5,683.21 | 8,426.62 | 2,549.86 |
| 应收股票清算款 | 424.09 | 13,440.11 | 28,033.61 | 46,220.88 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 44.87 | 63.97 | 17.38 |
| 基金资产总值 | 2,249,482.21 | 1,143,746.92 | 888,669.12 | 483,144.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 302.92 | 141.86 | 238.48 | 151.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 100.97 | 47.29 | 47.70 | 30.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 12,179.20 | 24,964.05 | 39,700.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 993.88 | 1,874.09 | 5,912.75 | 4,845.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 3.81 | 4.16 | 3.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,397.77 | 14,246.25 | 31,167.14 | 44,730.56 |
| 基金单位总额 | 2,628,296.97 | 1,614,277.52 | 1,029,211.81 | 469,928.66 |
| 未分配净收益 | -380,212.53 | -484,776.85 | -171,709.84 | -31,514.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,248,084.43 | 1,129,500.67 | 857,501.98 | 438,414.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,249,482.21 | 1,143,746.92 | 888,669.12 | 483,144.73 |