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南方中证500增强策略ETF(560100)

2024-06-21     0.86720.1964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款165.69429.30121.96280.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.83104.73169.41183.84
  清算备付金167.15490.51944.08768.61
  应收股票清算款24.876.0011.2950.17
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,336.6010,699.4312,442.3114,804.59
负债
  应付基金管理费4.455.045.516.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.500.550.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.100.151.550.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.5844.8319.1988.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.5850.5226.8195.57
  基金单位总额13,008.0311,208.0313,758.0314,658.03
  未分配净收益-1,723.01-559.12-1,342.5350.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,285.0210,648.9112,415.5114,709.02
  负债及持有人权益合计11,336.6010,699.4312,442.3114,804.59