红利TK(560150)
2024-12-06
1.1147
1.2443%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-03-28 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 158.26 | 13,558.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.91 | 0.00 |
| 清算备付金 | 18.41 | 9,010.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,699.51 | 98,914.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 18.68 | 12.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.67 | 3.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 78.66 | 8,993.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.40 | 40.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113.41 | 9,049.63 |
| 基金单位总额 | 53,827.93 | 90,127.93 |
| 未分配净收益 | 2,758.17 | -263.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,586.10 | 89,864.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,699.51 | 98,914.11 |
