行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康中证内地低碳经济主题ETF(560560)

2023-01-30     0.83901.7710%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-09-06
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款153.26277.08967.01
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.2931.63
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金22.65134.410.00
  清算备付金110.41210.8148,000.00
  应收股票清算款54.6942.140.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.009.76
  基金资产总值16,879.3822,233.3149,403.97
负债
  应付基金管理费7.489.084.06
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.501.820.81
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款29.1313.760.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0015.640.00
  其他应付款项122.25167.880.28
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.730.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额160.36208.915.15
  基金单位总额16,719.0121,519.0149,319.01
  未分配净收益0.01505.4079.81
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值16,719.0222,024.4149,398.82
  负债及持有人权益合计16,879.3822,233.3149,403.97