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新华中证云计算50ETF(560660)

2022-11-25     0.7393-1.1895%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-08-18
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款360.15725.2620,065.46
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.2921.86
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.0815.750.00
  清算备付金0.682.130.00
  应收股票清算款0.007.240.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值15,370.6422,669.1133,375.68
负债
  应付基金管理费6.279.746.04
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.251.951.21
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.300.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.006.6810.26
  其他应付款项12.03172.910.93
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额19.56198.5918.44
  基金单位总额21,396.9023,296.9034,096.90
  未分配净收益-6,045.81-826.38-739.66
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值15,351.0922,470.5233,357.24
  负债及持有人权益合计15,370.6422,669.1133,375.68