万家中证工业有色金属主题ETF(560860)
2023-09-28
0.8123
0.0739%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2023-03-06 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 828.05 | 120,917.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.03 | 0.74 |
| 清算备付金 | 13.63 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 11.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.70 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,334.74 | 136,766.32 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.96 | 10.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.59 | 2.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,324.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 60.24 | 13.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75.79 | 5,351.85 |
| 基金单位总额 | 35,623.30 | 131,523.30 |
| 未分配净收益 | -4,364.35 | -108.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,258.95 | 131,414.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,334.74 | 136,766.32 |
