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广发中证全指家用电器ETF(560880)

2024-06-20     1.1978-1.0083%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款409.84650.41869.111,811.61
  应收股利0.001.140.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.267.7223.1635.90
  清算备付金10.1346.9216.22468.86
  应收股票清算款0.6935.06370.071,445.89
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.6710.902.478.52
  基金资产总值70,523.0494,436.2790,926.29130,542.71
负债
  应付基金管理费30.0739.0839.8945.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.017.827.989.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00309.261,378.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项66.1873.7179.461,299.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.750.240.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.72121.36436.842,732.43
  基金单位总额64,823.2079,073.2088,073.20108,773.20
  未分配净收益5,597.1115,241.712,416.2519,037.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,420.3194,314.9190,489.45127,810.28
  负债及持有人权益合计70,523.0494,436.2790,926.29130,542.71